פרוטליקס: מחזיקי האג"ח המירו חוב בהיקף של 14.4 מיליון דולר למזומן ומניות

מחזיקי האג"ח של פרוטליקס (PLX) המירו מתחילת אפריל חוב בהיקף של 14.4 מיליון דולר למזומן ומניות, כך עולה מהדוחות הכספיים שפרסמה היום (ד') חברת הביוטכנולוגיה מכרמיאל.

חוב זה כולל אג"ח בהיקף של כ-10.8 מיליון דולר מהסדרה לפירעון ב-2021, מתוכו 7.7 מיליון דולר נפרעו תמורת 11 מיליון דולר. המרה זו הביאה את החברה להנפיק אג"ח נוסף לפירעון ב-2021 בהיקף של 10 מיליון דולר, זאת בכדי לשמור על מצבת מזומנים מספקת שתאפשר לחברה להמשיך ולממן את הניסויים הקליניים.

כמו כן, פרוטליקס המירה 3.6 מיליון דולר מהחוב לפירעון ב-2022 ל-4.2 מיליון מניות.

בעקבות המרות החוב, נכון להיום יתרת החוב של פרוטליקס כוללת: אג"ח בהיקף של 5.9 מיליון דולר לפירעון ב-2018; אג"ח בהיקף של 61.9 מיליון דולר לפירעון ב-2021; ואג"ח בהיקף של 5 מיליון דולר לפירעון ב-2022.

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני של השנה בכ-6.4 מיליון דולר, לעומת הכנסות של כ-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל. הצמיחה נובעת מעלייה במכירת התרופה אלייזו לטיפול בגושה ללקוחותיה פרוטליקס – ענקית התרופות פייזר ומשרד הבריאות בברזיל.

מגעים לשיתוף פעולה בתרופה לסיסטיק פיברוזיס

לדברי החברה, במהלך חודש יולי העבירה פרוטליקס משלוח של התרופה אללייזו לברזיל בהיקף של 1.3 מיליון דולר, כשמשלוח נוסף בהיקף של כ-2.2 מיליון דולר צפוי להישלח למשרד הבריאות הברזילאי עד סוף הרבעון.

בשיחת הוועידה שקיימה פרוטליקס לאחר פרסום הדוחות ציין מנכ"ל החברה משה מנור כי החברה מנהלת מגעים עם שותף פוטנציאלי להמשך פיתוח התרופה לטיפול בסיסטיק פיברוזיס. מנור הוסיף כי ההחלטה על המשך הפיתוח הקליני תתקבל בהתאם לתוצאות הדיונים שתנהל החברה עם הרגולטורים והשותף הפוטנציאלי.

נכון לסוף יוני, לפרוטליקס מזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של 34.5 מיליון דולר. בתוספת החוב שגייסה בהיקף של 10 מיליון דולר, החברה מאמינה שהמזומנים בקופתה יספיקו עד שנת 2019.

 

האמור בכתבה אינו מהווה המלצת השקעה או המלצה לביצוע פעולה כלשהי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות או ייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בצרכיו ובנתוניו של כל אדם. לכותב אין עניין אישי בנושאי הכתבה.

2017-08-10T11:04:30+00:009 באוגוסט 2017|Categories: פרוטליקס|Tags: , , , , |
נגישות